JOURNAL 06082020-04

JURNAL TRADING

TANGGAL

__6 Agustus 2020

CURRENCY PAIR

__USDJPY

__AUDJPY

__EURJPY

__USDCHF

TREND

Mix, Highlight USDCHF & EURJPY

DISCUSS

Overall Result Total Profit Gain 0,31 USD dari 2,9 USD (~10%)

• USDJPY__BUY__0,07
• AUDJPY__SELL__0,14
• EURJPY__SELL__0,58
• USDCHF__BUY__-0,48
  

HIGHLIGHT

EURJPY

Pada kondisi ini terjadi indikasi trend Bearish. Hal itu kemudian mendapat konfirmasi dari indikator Candle (Shooting Star), kemudian MA14 sudah berada dibawah MB BB20,2. Keadaan ini terjadi diahir sesi Asia awal sesi Eropa. Sehingga harga bergerak turun, akan tetapi tidak terjadi rally, karena sentimen pasar.

KESALAHAN

USDCHF

Pada awalnya, semua sesuai dengan perkiraan berdasarkan Metode 001.BBMA/FBEQ dengan dilakukan sediki adjustment indikator. Yang kemudian harga berhasil mencapai sesuai dengan skema Metode tersebut.

Akan tetapi, terjadi ketidaksesuaian yang baru, yaitu:

1. Metode dalam tahap ujicoba, sehingga, untuk Adjusted Setpoint, terdapat ketentuan yang berubah.
2. Terjadi ketika harga sudah memuncak, namun kembali turun, sehingga yang tadinya EXIT #5 masih aman, ternyata terjadi trend reversal.
3. Dalam kasus ini, trend reversal terjadi tepat setelah harga di WARNING AREA #1, yaitu ketika harga diatas level Fibonaccy Retracement. Namun pada kasus ini, Fib. level 61,8.

Kesalahan lainnya terulang kembali, meski sudah hawatir akan terjadinya reversal, dikarenakan sudah akan berahir sesi perdagangan Eropa (22:00 GMT+7).

Kesimpulan

• TEPATI target yang telah di set-up, sebenarnya harga sudah memasuki target, namun terlambat untuk keluar, sehingga turut terbawa trend reversal, serta terjadi dibawah garis Take Profit.
• STOP TRADE ketika masa transisi market.
• Menjadi penyempurnaan Metode 001.BBMA/FBEQ bahwa, untuk variasi setpoint, agar memperhatikan ketentuan, bahwa EXIT harus sesegera mungkin setelah menyentuh WARNING Area #1.
• Pemantauan harga saat menggunakan skema ini, ada baiknya dengan rentan waktu yang lebih singkat (M1 atau M5), agar pergerakan harga dapat segera terdeteksi.
  

GOOD LUCK

JOURNAL 05082020-02

JURNAL TRADING

Tanggal

__5 Agustus 2020

Currency pair

__GBPJPY

Trend

Bullish

Discuss

Overall Result Total Profit Gain (LOSS) 2,31 USD dari 5,21 USD (~45%)

• GBPJPY__SELL__-2,22
• GBPJPY__SELL__-0,09

KESALAHAN

Terjadi kesalahan cukup fatal karena hal ini mendasar. Kesalahan terjadi akibat ketidaktelitian saat mereview dan membaca indikator serta pergerakan harga pasar. Kondisi terjadi ketika:

Moving Average 14 masih berada di atas middle band dari Bollinger Bands 20,2 sedangkan harga sudah menyentuh lower band dari BB 20,2.

Hal itu mengindikasikan bahwa pergerakan harga tidak cukup kuat/probabilitas untuk terus turun masih sangat lemah. Namun adanya, malah membuka untuk SELL, dan benar saja, selang 5 menit di candle setelah entry, harga bergerak naik signifikan (jump). Lebih parahnya lagi, tidak segera keluar saat SL 10%, sehingga kerugian bertambah besar.

Sehingga diputuskan untuk mengahiri Trading sesi hari ini dan menganalisa kembali seluruh market.

Kesimpulan

• Lebih teliti dalam setiam pembacaan indikator dan grafik, serta patuhi batasan resikonya.
• Hal ini terjadi karena anggapan dari hari sebelumnya, yaitu market akan bearish, namun terjadi squat dari pasar.
• Selain itu, kemungkinan karena terjadinya aksi taking profit pada hari sebelumnya, sehingga harga rebound.
  

GOOD LUCK

JOURNAL 04082020-04

JURNAL TRADING

Tanggal

__4 Agustus 2020

Currency pair

__USDCHF

__AUDCAD

__NZDUSD

__GBPJPY

Trend

Mix, Highlight GBPJPY Analysis.

Discuss

Overall Result Total Profit Gain 1,4 USD dari 4,04 USD (~30%)

• USDCHF __ BUY__0,20
• AUDCAD__BUY__0,09
• NZDUSD__BUY__0,11
• GBPJPY__SELL__1,00

Highlight kondisi GBPJPY saat trading ini berjalan, ditanggal ini sudah terjadi konsolidasi harga (tahanan) pada level Fibonacci Retracement 61,8. Kemudian harga bergerak Bearish ke level Fib. 50,0 dan berlanjut break di level Fib. 38,2. Hal tersebut berlanjut dengan rally hingga harga menyentuh 137,800 dari harga (entry point) 138,300.

Kesimpulan

• STICK TO TARGET dan PATUHI apa yang sudah direncanakan.

GOOD LUCK

CASE STUDY FOR USDCAD/31072020-00 SIDEWAYS

STUDI KASUS SIDEWAYS

Tanggal

__31 Juli 2020

Currency pair

__USDCAD

Trend

__Sideways

Sideways merupakan kondisi dimana harga bergerak dalam range tertentu secara stabil/flat channel selama range tertentu, biasanya setelah terjadi Trend. Dalam kondisi ini, ada baiknya menggambar channel menggunakan Fibonacci Retracement, agar lebih precise. meskipun dapat digambar dengan horizontal line biasa.

Discuss

Pada tanggal ini USDCAD sedang mengalami sideways dengan spread yang cukup untuk mendapatkan small gain secara terus menerus, dengan open BUY saat harga dilevel bawah (Close saat mendekati 70-75% dari spread), dan SELL dilevel atas (Close saat mendekati 70-75% spread). Pada hari ini, spread terjadi sideways dengan:

• Range Fibonacci 0,00 di 1,33328 dan Fibonacci 100,00 di 134583
• Sideways terjadi pada level atas Fib. 23,6 dan level bawah Fib. 38,2
• Layar monitor menunjukan awal market di jam 00:00 server time (GMT +3)

Selanjutnya, ketentuan yang digunakan adalah:

1. Terdapat diantara 2 Fib. Level, jika hal ini tidak terpenuhi, maka sesuaikan Fib. Retracement dengan swing harga yang memenuhi ketentuan ini.
2. Pastikan untuk selalu menjaga risk management dengan selalu memposisikan stop loss pada 10% spread.
3. Dalam market hari ini, semakin sering/langkah cande semakin besar, perlu untuk diwaspadai akan adanya trend entah itu Bullish atau Bearish.
4. Hal tersebut baiknya diantisipasi, biasanya akan terjadi ketika awal pembukaan Market, atau saat ahir sesi Market, terutama Eropa dan Amerika.

Hasil dari trading hari ini:

• Trading sebanyak 7 kali
• Profit dari 6 trading total 1,86 USD
• Loss dari 1 trading sebesar 1,28 USD

Terjadi Loss dari trading tersebut, hal ini dikarenakan pada saat open sudah diahir sesi, pada waktu itu BUY, namun saat market Eropa tutup (22:00 GMT+7) terjadi trend Bearish hingga menyentuh stop loss. Karena hal itu saya harus Exit, karena komitmen dengan stop loss nya. Meskipun setelah satu sesi pasar harga kembali naik, namun hal tersebut sudah diluar kendali dan harus ditepati untuk menjaga modal tetap ada dan tidak ludes.

Kesimpulan

• Untuk metode Scalp memang harus patuh pada aturan ketentuan yang telah kita rencanakan.
• Untuk dapat tetap diawasi pergerakan harga, dan tidak bergantung pada indikator.
• Selalu memastikan tidak ada open trade saat akan pergantian sesi Market.

GOOD LUCK

METODE 001 SCALP TRADING M15 MT4 BOLLINGER BANDS MOVING AVERAGE FIBONACCI EQUIDISTANT

ANALISA METODE

Scalp Trading Forex - MetaTrader (MT) 4

Nama Metode__: 001.BBMA/FBEQ
Target_______: Analisa Signal Trend
Trend________: BULLISH
Oleh_________: R. Imam Nurhidayat, B.Eng

I. SETUP

Time Frame_: M15
Sample_____: GBPJPY
Indikator__: Bollinger Band (BB) 20,2
           : Moving Average (MA) 14,Close

II. ANALYSIS TOOLS

1. Fibonacci Retracement (Fib)
2. Equidistant Channel (Eq)

III. PRAKONDISI

1. Kondisi pasar dalam trend apapun, disarankan pada kondisi dari trend Bearish atau sideways.
2. Kondisi masih dapat berubah sesuai kedaan fundamental ekonomi pasar.
3. Metode ini sedang diuji untuk Scalp Trading (Time Frame M15, M30) dengan overview di H1 & H4.
4. Pastikan dalam zoom normal, dan dalam satu layar view.

IV. LANGKAH ANALISA 

A. MEMASTIKAN SIGNAL

1. Gambar Fib. #1 dari titik tertinggi ke titik terendah dalam panel.
2. Gambar Eq. Channel #1 dari titik A ke titik B; A titik terendah ke 3; B titik terendah Fib.#1 0,00.
3. Gambar Eq. Channel #2 dari titik A ke titik C; EQ Channel ini akan menjadi forecast trend bullishnya.

B. ENTRY

1. Pastikan MA14 sudah crossover dan berada di atas Middle Band (MB) BB20.
2. Pastikan Candle Stick sbb: a) Open >/= MA14; b) Close </= Upper Band (UB) BB20
3. Pastikan No. 2.1 dan No. 2.2 di atas, terjadi di dalam Eq. Channel #2 (forecast trend).
4. Jika No. 1,2,3 terpenuhi, maka bersiap untuk melakukan "BUY"; Lakukan "BUY" ketika harga mencapai titik D; D adalah titik perpotongan upper line dari Eq #1 v.s Eq #2, ataau di atasnya. 

C. SUPPORT & RESISTANCE

1. Support #1 berada pada Garis Fib.#1 50,0
2. Support #2 berada pada Garis Fib.#2 61,8
3. Support #3 berada pada Garis Fib.#3 100,0 (Jika trend tetap naik, lakukan TRAILING TRACK)
4. Resistance #1 berada pada Garis Fib.#-1 23,6 (Segera Exit saat trend berbalik turun melewati ini)
5. Resistance #2 berada pada Garis Fib.#-2 0,00 (HARUS Exit saat trend berlanjut turun ke level ini)

D. KETENTUAN 

Jika trend berlanjut naik melewati Level Fib. 100.0, lakukan Trailing Track sebagai berikut:

1. Gambar Fibonacci Retracement #2 dengan titik awal pada A, dan tarik menuju harga tertinggi dari trend ini.
2. Fib. #2 merupakan target profit,dengan ketentuan harga masih berada dalam Eq.#2 atau di atasnya, MA14 > MB BB20.

Dengan setup terahir maka akan muncul WARNING Area/Signal ketika:

1. Harga sudah melewati Fib. #1 Level 0,00;
2. Harga berada/mendekati/dibawah Fib.#2 Level 23,6;
3. Harga mendekati Lower Line garis Eq.#2 (Trend);
4. Harga mendekati MA14;
5. Harga mendekati MB BB20;

Sehingga, ketentuan exit point sebagai berikut:

1. Exit #1 saat harga turun melewati Fib#2 Level 23,6;
2. Exit #2 saat harga berhasil keluar dibawah Eq.#2;
3. Exit #3 saat harga menyentuh MA14;
4. Exit #4 saat harga menyentuh MB BB20;
5. Reverse Trend saat harga menyentuh Lower Band BB20;
6. 
   

E. PENGEMBANGAN

1. Metode ini baru di uji coba dan belum diketahui memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi.
2. Dalam beberapa kasus, skema metode sama, namun titik perpotongannya berbeda setpoin.
3. Perlu di analisa lebih lanjut kelemahan dan kelebihannya, winning rate, dan akurasinya.
4. Perlu pengembangan dalam situasi kondisi yang lain.
5. Metode ini cenderung lebih lamban dalam memastikan sebuah trend, adanya indikator lainnya mungkin dapat memastikan metode ini lebih dini.

F. UJI COBA 

Kondisi Setpoint Sesuai Ketentuan

01. GBPJPY tanggal 15 Juli 2020 - 16 Juli 2020 (Rab-Kam);

____titik D (Open trade) 134,428 - Highest Peak 135,136;

02. USDJPY tanggal 30 Juli 2020 - 31 Juli 2020 (Kam-Jum);

____titik D (Open Trade) 104,564 - Highest Peak 106,429;

UJI COBA pada Kondisi Setpoint Variasi

01. GBPJPY tanggal 30 Juli 2020 - 31 Juli 2020 (Kam-Jum);

    terlihat pada periode waktu M30;

----titik D (Open Trade) 137,619 - Highest Peak 139,166;
02. USDCHF tanggal 30 Juli 2020 - 31 Juli 2020 (Kam-Jum);

    terlihat pada periode waktu M30;

----titik D (Open Trade) 0,91202 - Highest Peak 0,91474;
03. USDCHF tanggal 6 Agustus 2020 - 6 Agustus 2020 (Kam-Kam);

    terlihat pada periode waktu M30/H1;

----titik D (Open Trade) 0,90944 - Highest Peak 0,91276;

Catatan saat kondisi Setpoint Variasi:

1. Sangat dianjurkan untuk KELUAR pada WARNING Area No.1 yaitu saat harga melewati Fib. terdekat dibawahnya.
2. Sangat TIDAK DIANJURKAN meninggalkan terbuka, terutama saat penutupan/pembukaan Market dari pair tersebut, segera tutup saat market pairnya tutup.

SEKIAN DAN SELAMAT MENCOBA